Operações.
Moedas Principais:
Moedas suaves:
TOD, TOM, SPOT, Forward, SWAP.
TOD: Permite a aplicação de câmbio sobre a taxa de câmbio da data em que a ordem é executada. Todas as transações são executadas no mesmo dia. TOM: Permite assinar um contrato de compra / venda um dia antes da data de execução, minimizando assim o risco cambial. SPOT: a transação é semelhante à TOM, no entanto, a ordem será executada no terceiro dia após o Banco e o Cliente terem assinado o contrato.
Contrato avançado.
As transações a termo baseiam-se no mesmo princípio das transações do TOMorrow e do SPOT: O contrato sobre conversão de moeda a uma determinada taxa é assinado em um momento anterior à data da execução do pedido. A diferença é que os contratos de transações a prazo são assinados por prazos muito mais longos - até um ano.
O SWAP é uma transação bancária que consiste em duas transações de conversão opostas sobre a mesma quantia de dinheiro. Em uma transação de SWAP, o banco primeiro compra uma certa quantia de moeda do cliente; depois de um período de tempo definido, ele o vende de volta ao cliente. Também nesta transação, o cliente conhece previamente as duas taxas de câmbio.
PEDIR ofertas.
As ofertas de ORDEM prevêem a compra / venda de moeda a uma taxa acordada, o que difere da taxa atual de mercado. Quando a taxa de mercado atinge a taxa acordada, uma transação é executada automaticamente (o ORDER opera 24 horas).
Assim que a inscrição do Cliente é recebida, um valor especificado no pedido é bloqueado em sua conta. Quando o pedido é definido no mercado, o Cliente recebe uma notificação de que seu pedido é aceito para execução e é ativado. Uma vez que o pedido seja executado, o Cliente será notificado.
• obter lucro - para fixar resultados positivos quando um par de moedas atinge a taxa prevista;
• stop loss - para minimizar possíveis perdas de uma posição aberta em caso de taxa de câmbio desfavorável.
Lista de moedas disponíveis para operações.
As taxas de câmbio do Rietumu Banka são atualizadas várias vezes por dia e dependem da situação nos mercados financeiros.
Ao trocar mais de 5.000 euros, você pode negociar uma taxa preferível com o revendedor.
Não há taxas adicionais para troca de moeda.
Amanhã Próxima - Tom Next.
O que é 'Tomorrow Next - Tom Next'
Amanhã seguinte (tom next), é uma operação de câmbio de curto prazo em que uma moeda é simultaneamente comprada e vendida em dois dias úteis separados, sendo amanhã (um dia útil) e no dia seguinte (dois dias úteis a partir de hoje). conhecida como a data do ponto.
O ponto da transação é que os investidores e investidores mantenham sua posição e não sejam obrigados a fazer entregas físicas.
QUEBRANDO PARA BAIXO 'Tomorrow Next - Tom Next'
Na maioria dos negócios com moedas, a entrega é de dois dias após a data da transação. Tom-next trades surgem porque a maioria dos traders de moeda não tem intenção de aceitar a entrega da moeda para exigir que suas posições sejam 'roladas' diariamente. Essa transação simultânea é uma troca de FX e, dependendo da moeda que a pessoa detém. , eles serão cobrados ou ganharão um prêmio. Os traders e investidores que detêm moedas de alta rentabilidade rolam a uma taxa mais favorável (mínima) devido ao diferencial da taxa de juros. Este diferencial é conhecido como o custo de transporte.
Se as duas moedas tiverem taxas de juros idênticas, elas serão trocadas na mesma proporção.
A transação real das negociações tom-next é feita pelos bancos no mercado interbancário. Dependendo da direção da transação, o trader irá "comprar e vender" ou "vender e comprar" a moeda em que está rolando. Uma transação tom-next é geralmente tratada pelo forwards trading desk ou pela equipe STIR (taxa de juros de curto prazo).
Se um comerciante optar por não rolar a sua posição, será forçado a receber a entrega física dessa moeda. E como esse raramente é o caso, uma transação tom-next é essencialmente a extensão da posição de um operador.
O princípio da rolagem de uma posição é ainda mais importante no mercado de commodities, porque, se não for feito, um comerciante ficaria com a entrega da mercadoria subjacente.
Data Spot.
Section DEFINIÇÃO: 'spot date'
A data à vista refere-se ao dia em que uma transação à vista é normalmente liquidada, ou seja, quando os fundos envolvidos na transação são transferidos. A data spot é calculada a partir do horizonte, que é a data em que a transação é iniciada. No Forex, a data exata para a maioria dos pares de moedas é geralmente dois dias úteis após a data em que o pedido é feito.
QUEBRANDO "Data Spot"
Uma exceção à diretriz usual de dois dias é o par USD / CAD, que se estabelece em um dia útil porque esse par de moedas é comumente negociado e seus centros financeiros estão no mesmo fuso horário. Além disso, a liquidação não precisa ocorrer na data exata. Em uma data curta, por exemplo, a transação é liquidada antes da data exata normal.
A data à vista também é relevante em um contrato a termo e em um contrato de swap cambial. Para um contrato a termo, a duração do encaminhamento será calculada a partir da data exata. Por exemplo, um contrato a termo de um mês liquidará um mês a partir da data exata, e não a partir da data da transação. Da mesma forma, a perna da frente de um swap de câmbio será geralmente a data do ponto.
A data à vista é também a data em que não há alteração da taxa para diferenciais de taxa de juros. Se a data de liquidação estiver além da data spot, será necessário um cálculo para o desconto ou prêmio da taxa de juros. Da mesma forma, se um contrato for necessário para liquidar antes da data exata, seja hoje (TOD) ou amanhã (TOM), a taxa será alterada dependendo do rendimento das duas moedas.
O valor TOD e o TOM se tornaram mais predominantes com a melhoria nas comunicações e transações eletrônicas. (Veja também: Qual é a diferença entre uma taxa a termo e uma taxa spot?)
Tom data do valor no mercado forex
A data do contrato e a data do valor são termos fundamentais de qualquer negociação. Primeiro, determina quando as partes chegam a um acordo sobre todas as condições essenciais do acordo. O segundo define um momento em que a liquidação final é feita e os fundos monetários ficam disponíveis para um contratado. Para conversão de moeda não monetária, uma data de valor é um dia de calendário em que a troca real será feita por meio da entrega da moeda comprada e da transferência da moeda vendida. A data do valor só pode cair em um dia bancário.
No mercado de câmbio, a negociação pode ser feita tanto para entrega imediata quanto para entrega diferida no futuro, portanto, com relação à data-valor, todos os negócios podem ser divididos em grupos - spot e forward.
Não obstante o fato de que a negociação à vista significa entrega imediata, tradicionalmente a liquidação é feita dentro de dois dias úteis a partir da data da execução da negociação (ou seja, a data do valor é um segundo dia a partir da data do contrato). Este tempo é necessário para a papelada envolvida e transferências bancárias. Caso contrário, é praticamente impossível efetuar o cumprimento síncrono das obrigações das partes no contrato, especialmente quando elas estão localizadas em fusos horários distantes. Outros dois tipos de transações pontuais são chamados TOD (uma data de valor é definida para o mesmo dia como uma data de contrato) e TOM (com o valor do dia seguinte de uma execução de negociação). Surgiram como resultado da melhoria das telecomunicações interbancárias, principalmente sistemas de transferência eletrônica. Também os negócios da TOD e da TOM são amplamente divulgados no mercado interbancário interno de um país.
Nos contratos a termo ou futuros, uma data-valor se destaca da data do contrato por mais de dois dias úteis. Numerosas variações de contratos a termo, futuros, opções e swaps são negociadas no mercado Forex. Todos eles presumem que a taxa de câmbio está sob taxa, acordada hoje, com o acordo diferido por algum tempo no futuro. A condição essencial da transação - moeda, quantia, taxa de câmbio e data-valor - deve ser decidida no encerramento da transação. O termo de operação a termo pode variar de 3 dias a 3 anos, mas os mais comuns são os períodos de 1, 3, 6 e 12 meses. Vale ressaltar que os preços a termo são relativamente estáveis para períodos inferiores a 6 meses, enquanto que para períodos mais longos o mercado é muito volátil e até mesmo transações únicas podem causar flutuações significativas de preços.
Os contratos de futuros são muito semelhantes aos contratos a termo, exceto que são negociados em bolsa e, portanto, definidos em ativos padronizados. Um swap forex é uma compra e venda simultânea de quantias idênticas de uma moeda para outra com duas datas de valor diferentes (normalmente spot to forward). Em geral, um swap pode ser considerado como uma carteira de contratos spot / forward, celebrados pelas mesmas partes. Relativo à data de valor de swaps de câmbio é uma data de execução inicial da transação e uma data de encerramento de negociação reversa é chamada de terminação de swap ou data de vencimento. Normalmente, os swaps são organizados por um período inferior a um ano.
Além de outros tipos de contratos futuros, uma opção concede ao comprador o direito, mas não a obrigação, de participar de alguma transação específica sobre o ativo, enquanto o vendedor incorre na obrigação de cumprir a transação, se assim for solicitado pelo comprador. Em outras palavras, o proprietário de um contrato de opções pode exercer o contrato ou não. Em vez de data de valor, a maioria das opções tem uma data de vencimento - se a opção não for exercida até a data de vencimento, ela se tornará nula e sem valor.
Negociação spot está prevalecendo no mercado de câmbio. Algumas transações pressupõem a entrega real da moeda comprada, outras são feitas apenas para margem de lucro. No segundo caso, a liquidação da transação é substituída pela obrigação de fechar a posição por meio de operação reversa. E quando a posição é fechada, a margem é creditada na conta do cliente como lucro ou debitada como uma perda.
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Aviso de Risco: Forex, Commodities, Opções e CFDs (OTC Trading) são produtos alavancados.
que carregam um risco substancial de perda até o capital investido e podem não ser adequados para todos.
Por favor, certifique-se de que compreende os riscos envolvidos e não invista dinheiro que não possa perder.
Por favor, consulte nossa Divulgação de Risco completa.
Nota importante: Ponto de Negociação.
não fornece serviços para cidadãos dos Estados Unidos da América.
Tom data do valor no mercado forex
Jun, 25, 2012 Por Vikram Murarka 0 comentários.
Cash-Spot é um dos conceitos técnicos menos conhecidos no mercado cambial. Nada de quebrar a terra, realmente, mas é sempre bom conhecer os detalhes técnicos do mercado em que operamos. As taxas de câmbio que vemos no curso normal, cotadas nas telas, nas previsões ou nos papéis, são todas taxas Spot. (a menos que especificamente mencionado de outra forma) e não pertencem a hoje. Estranho? Para explicar um pouco claramente, apresentamos algumas definições, juntamente com exemplos.
Em termos mais simples: Data Spot = Data de Negociação + 2 dias úteis. Taxa de Caixa = Taxa Spot menos Diferença de Cash-Spot.
Depende das taxas de juros.
No caso da Rúpia do Dólar, a Taxa de Pagamento é geralmente menor que a Taxa Spot, da mesma forma que a Taxa Spot é geralmente menor que a Taxa a Termo. Em outras palavras, em comparação com a Taxa Spot, a taxa Cash normalmente está em um Discount, enquanto a taxa Forward geralmente está em um Premium. Nota: qualquer data após a data Spot é uma data de encaminhamento.
O mercado Cash-Spot é, em grande parte, um mercado interbancário de grande volume, pois se baseia em bancos que tomam empréstimos em uma moeda e emprestam na outra, geralmente para atender às exigências de reservas overnight. Assim, a Diferença de Cash-Spot depende da diferença entre as taxas Overnight ou Call entre as duas moedas em questão.
Se houver um feriado ou um par de feriados (como no fim de semana) entre as datas de caixa e ponto, então também se aplica a definição de T + 2. Nesse caso, a diferença Cash-Spot aumenta, compreensivelmente.
Horários do mercado.
O mercado Cash-Spot geralmente opera entre as 9h00 e as 11h30, com alguns negócios até às 12:00.
O Cash-Spot é cotado?
Sim, as taxas Cash-Spot e Cash-Tom são cotadas na maioria dos serviços de taxas de câmbio, como Reuters, Bloomberg, Newswire 18 e Tickerplant. Também o informamos diariamente na Folha de Taxas a Redor que é enviada por e-mail para os assinantes do nosso serviço de Atualização diária da Rupee.
O que isso significa para os exportadores?
Quando um exportador vende dólares para um banco na taxa Spot (digamos 55,95), ele deve obter um crédito em sua conta Rupee na data Spot. Se ele insiste em um crédito na data da transação (data de caixa), o banco pode deduzir a diferença Cash-Spot (digamos 2 paise) e creditar sua conta na taxa Cash, digamos, 55.93. Portanto, como regra geral, um exportador não deve insistir em um crédito no mesmo dia.
O que isso significa para importadores?
Quando um importador compra dólares de um banco na taxa Spot, sua conta Rupee deve ser debitada na data do ponto, e não na data da transação. Isso é algo que o importador deve ter cuidado e verificar regularmente. Por outro lado, pode ser bom para o importador pagar os dólares na taxa de caixa, pois seria mais barato do que a taxa Spot. Nesse caso, um débito na data da transação seria justificado.
Vikram Murarka.
Principal estrategista cambial na KSHITIJ. Gosta de olhar para os mercados de muitos ângulos diferentes. Envolve muitas técnicas convencionais e não convencionais de análise técnica e análise fundamental em uma perspectiva macro global. Gosta de tomar a estrada menos percorrida.
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A taxa de encaminhamento não é uma previsão.
PREVISÕES: AMAM-OS? Odeie eles? USA-OS.
Por que o kshitij prevê moedas?
Deixe uma resposta Cancelar resposta.
01Feb18 #Euro 1.2429: Como esperado, #Euro está entre 1,2475 e 1,2350, mesmo após o FOMC. Uma quebra abaixo de 1,2… t. co/tIzmON0GyT.
31Jan18 #Euro 1.2435: Esta noite é crucial. FOMC, Estado da União. Ontem Mnuchin con. t. co/6dPYQfpEFO t. co/6dPYQfpEFO.
#EURJPY se cair para 130, pode puxar para baixo USDJPY e EURO nas próximas sessões. http. t. co/OlTjArK0y3 t. co/OlTjArK0y3.
#EURJPY se cair para 130, pode puxar para baixo USDJPY e EURO nas próximas sessões. http. t. co/OlTjArK0y3 t. co/OlTjArK0y3.
Os relatórios Forex da KSHITIJ são baseados em análises dedicadas e aprofundadas de vários parâmetros econômicos e financeiros. Portanto, o julgamento, a qualidade, a probabilidade e a confiabilidade dessas visões de gerenciamento de riscos de forex são bastante altos.
Temos o privilégio de nos associarmos ao Kshitij como nosso consultor de Forex. Seu valioso conselho ajudou Marico a redefinir suas políticas de gerenciamento de forex. Estamos ansiosos para uma associação longa e gratificante com eles.
Kshitij é o único conselheiro que tomou uma posição firme no mercado em vários momentos e, ao mesmo tempo, eles sempre estiveram dispostos a aceitar seus erros graciosamente.
Shyam Group of Companies.
Espera-se que 2018 seja de alta no conjunto para o petróleo bruto. A recente subida será seguida por uma fase de correcções de curto prazo para ambas as & # 8230; Consulte Mais informação.
Acreditamos que uma maneira importante de minimizar nossos erros / erros é rastreá-los e medi-los de maneira regular e objetiva. Isso nos permitiu ser confiáveis em nossas previsões. & # 8230 ;. Baixar fev & # 8217; 18 papel de parede.
Nossa previsão mensal de 18 de fevereiro já está disponível. Para solicitar uma cópia paga, clique aqui e faça uma avaliação do nosso serviço.
Preços Forex.
Os spreads de FX Spot permanecem fixos em condições normais de mercado.
Tom / Próximo crédito ou débito.
A rolagem de uma posição para uma nova Data do Valor resulta em um ajuste no preço de abertura (para cima ou para baixo). O débito ou crédito da rolagem é a soma dos Pontos de Swap e juros sobre quaisquer lucros ou perdas não realizados.
Pontos de troca.
Os Swap Points usados são baseados em um feed Tom / Next swap de um banco Tier-1 com uma margem correspondente a +/- 0,40% das taxas de juros diárias do mercado, mais o componente de juros descrito em 'Juros sobre Lucros Não Realizados e Perda 'abaixo.
Os pontos de swap acumulados e o componente de juros são adicionados ou deduzidos ao preço de abertura anterior da posição. Para fornecer total transparência aos clientes, o banco publica uma vez por dia os pontos de swap usados para o rollover tom / next. Veja 'Histórico de Pontos de Troca' abaixo.
Juros sobre ganhos e perdas não realizados.
Quaisquer lucros ou perdas não realizados na posição à vista de Forex, sendo rolados de um dia para o outro, estão sujeitos a um crédito ou débito de juros. A taxa de juros overnight do mercado é aplicada com margem de +/- 0,75%. Estes são adicionados aos pontos de swap para calcular o crédito ou débito de rollover.
Os lucros ou prejuízos não realizados são calculados como a diferença entre a taxa original negociada (possivelmente ajustada para anteriores acumulações de Tom / Próximo) e a taxa de fim de dia da moeda negociada a 17:00 Eastern Standard Time (hora de Nova Iorque).
Para as moedas sujeitas a condições especiais de mercado, será aplicada a taxa do cross currency negociado às 08:15 CET.
Jun, 25, 2012 Por Vikram Murarka 0 comentários.
Cash-Spot é um dos conceitos técnicos menos conhecidos no mercado cambial. Nada de quebrar a terra, realmente, mas é sempre bom conhecer os detalhes técnicos do mercado em que operamos. As taxas de câmbio que vemos no curso normal, cotadas nas telas, nas previsões ou nos papéis, são todas taxas Spot. (a menos que especificamente mencionado de outra forma) e não pertencem a hoje. Estranho? Para explicar um pouco claramente, apresentamos algumas definições, juntamente com exemplos.
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Temos o privilégio de nos associarmos ao Kshitij como nosso consultor de Forex. Seu valioso conselho ajudou Marico a redefinir suas políticas de gerenciamento de forex. Estamos ansiosos para uma associação longa e gratificante com eles.
Kshitij é o único conselheiro que tomou uma posição firme no mercado em vários momentos e, ao mesmo tempo, eles sempre estiveram dispostos a aceitar seus erros graciosamente.
Shyam Group of Companies.
Espera-se que 2018 seja de alta no conjunto para o petróleo bruto. A recente subida será seguida por uma fase de correcções de curto prazo para ambas as & # 8230; Consulte Mais informação.
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Os Swap Points usados são baseados em um feed Tom / Next swap de um banco Tier-1 com uma margem correspondente a +/- 0,40% das taxas de juros diárias do mercado, mais o componente de juros descrito em 'Juros sobre Lucros Não Realizados e Perda 'abaixo.
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Os lucros ou prejuízos não realizados são calculados como a diferença entre a taxa original negociada (possivelmente ajustada para anteriores acumulações de Tom / Próximo) e a taxa de fim de dia da moeda negociada a 17:00 Eastern Standard Time (hora de Nova Iorque).
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